| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 521.00 | 479.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 439.00 | 70 363.00 | 118 076.00 | 188 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
BZ Autres créances | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
CF Disponibilités | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 590.00 | | 163 590.00 | 163 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 029.00 | 70 363.00 | 281 666.00 | 352 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 597.00 | | 117 597.00 | 117 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 175.00 | 24 993.00 | | 14 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 232.00 | -10 818.00 | | -4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 77 492.00 | 81 725.00 | | 77 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 061.00 | 100 000.00 | | 100 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 328.00 | 80 365.00 | | 54 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 497.00 | 28 685.00 | | 24 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 467.00 | 35 377.00 | | 24 467.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 8 249.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 174.00 | 252 676.00 | | 204 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 666.00 | 334 400.00 | | 281 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -11.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 325.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | -325.00 | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 596.00 | 32 134.00 | | 28 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 827.00 | 42 952.00 | | 32 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 232.00 | -10 818.00 | | -4 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 439.00 | | | 190 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 117 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 188 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 597.00 | | | 119 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 163.00 | 200.00 | | 70 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 951.00 | 200.00 | | 69 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
UX Autres créances clients | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 061.00 | 8 287.00 | 91 773.00 | 100 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 679.00 | 130 691.00 | 35 988.00 | 166 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 174.00 | 112 401.00 | 91 773.00 | 204 174.00 |