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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 721.00 | 279.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 914.00 | 70 563.00 | 137 351.00 | 207 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BZ Autres créances | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
CF Disponibilités | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 662.00 | | 123 662.00 | 123 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 576.00 | 70 563.00 | 261 013.00 | 331 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 072.00 | | 137 072.00 | 137 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 942.00 | 14 175.00 | | 9 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 343.00 | -4 232.00 | | 45 343.00 |
DL TOTAL (I) | 122 835.00 | 77 492.00 | | 122 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 831.00 | 100 061.00 | | 91 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 54 328.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 613.00 | 24 497.00 | | 23 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 256.00 | 24 467.00 | | 20 256.00 |
EA Autres dettes | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 178.00 | 204 174.00 | | 138 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 013.00 | 281 666.00 | | 261 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | 5 341.00 | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 492.00 | 2 299.00 | | 7 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 154.00 | 3 041.00 | | -5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 516.00 | 28 596.00 | | 79 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 173.00 | 32 828.00 | | 34 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 343.00 | -4 232.00 | | 45 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 439.00 | | 20 069.00 | 188 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 137 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 207 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 597.00 | | 19 775.00 | 117 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 363.00 | 200.00 | | 70 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 151.00 | 200.00 | | 70 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 831.00 | 24 854.00 | 66 977.00 | 91 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 063.00 | 121 300.00 | 55 763.00 | 177 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 178.00 | 71 201.00 | 66 977.00 | 138 178.00 |