| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 121.00 | 879.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 464.00 | 69 963.00 | 124 501.00 | 194 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
BZ Autres créances | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 561.00 | | 119 561.00 | 119 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 026.00 | 69 963.00 | 244 063.00 | 314 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 622.00 | | 123 622.00 | 123 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 110.00 | 20 000.00 | | 29 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 581.00 | 25 710.00 | | 56 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 588.00 | 30 871.00 | | -31 588.00 |
DL TOTAL (I) | 92 543.00 | 78 581.00 | | 92 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 9 679.00 | | 1 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665.00 | 5 456.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 957.00 | 37 605.00 | | 30 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 444.00 | 13 371.00 | | 22 444.00 |
EA Autres dettes | 96 269.00 | 46 983.00 | | 96 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 520.00 | 113 095.00 | | 151 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 063.00 | 191 676.00 | | 244 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 59 741.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 700.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | 59 041.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 254.00 | 358 232.00 | | 61 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 842.00 | 327 361.00 | | 92 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 588.00 | 30 871.00 | | -31 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 547.00 | | 14 917.00 | 179 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 631.00 | | 1 000.00 | 69 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 705.00 | | 13 917.00 | 109 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 842.00 | 121.00 | | 69 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 631.00 | 121.00 | | 69 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
UX Autres créances clients | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 016.00 | 117 003.00 | 42 013.00 | 159 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 855.00 | 150 855.00 | | 150 855.00 |