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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 283.00 | 146.00 | 429.00 |
AP Constructions | 297 382.00 | 160 810.00 | 136 572.00 | 297 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 711.00 | 233 288.00 | 42 423.00 | 275 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 812.00 | 332 994.00 | 75 818.00 | 408 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 349.00 | 727 375.00 | 254 973.00 | 982 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CF Disponibilités | 164 608.00 | | 164 608.00 | 164 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 329.00 | | 198 329.00 | 198 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 677.00 | 727 375.00 | 453 302.00 | 1 180 677.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 639.00 | 115 498.00 | | 155 639.00 |
DL TOTAL (I) | 164 439.00 | 124 298.00 | | 164 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 019.00 | 14 822.00 | | 12 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 155.00 | 85 088.00 | | 90 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 688.00 | 97 323.00 | | 96 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 862.00 | 287 233.00 | | 288 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 302.00 | 411 531.00 | | 453 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 745 425.00 | | 1 745 425.00 | 1 745 425.00 |
FG Production vendue services | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 841.00 | | 1 762 841.00 | 1 762 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 782.00 | |
GE Autres charges | | | 84 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | -743.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 000.00 | 37 192.00 | | 57 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 650.00 | 1 677 584.00 | | 1 788 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 011.00 | 1 562 086.00 | | 1 633 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 639.00 | 115 498.00 | | 155 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 341.00 | | 91 559.00 | 899 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 552.00 | 982 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 624.00 | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 981 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 273.00 | | 91 559.00 | 891 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 145.00 | 52 783.00 | 8 552.00 | 683 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 86.00 | 7 624.00 | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 324.00 | 52 697.00 | 928.00 | 675 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 013.00 | 4 471.00 | 7 542.00 | 12 013.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 862.00 | 281 320.00 | 7 542.00 | 288 862.00 |