| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 297 382.00 | 292 154.00 | 5 228.00 | 297 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 780.00 | 115 818.00 | 135 962.00 | 251 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 258.00 | 233 855.00 | 307 403.00 | 541 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 938.00 | 642 255.00 | 448 683.00 | 1 090 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BZ Autres créances | 101 127.00 | | 101 127.00 | 101 127.00 |
CF Disponibilités | 335 304.00 | | 335 304.00 | 335 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 326.00 | | 464 326.00 | 464 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 265.00 | 642 255.00 | 913 009.00 | 1 555 265.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 342.00 | 226 898.00 | | 268 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 130.00 | 110 690.00 | | 94 130.00 |
DL TOTAL (I) | 371 271.00 | 346 388.00 | | 371 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 301.00 | 457 940.00 | | 315 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 345.00 | 97 519.00 | | 101 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 997.00 | 92 057.00 | | 122 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 738.00 | 648 545.00 | | 541 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 009.00 | 994 933.00 | | 913 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 976 139.00 | | 1 976 139.00 | 1 976 139.00 |
FG Production vendue services | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 845.00 | | 2 014 845.00 | 2 014 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 509.00 | |
GE Autres charges | | | 92 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 777.00 | 2 390.00 | | 37 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 393.00 | 16 560.00 | | 17 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 171.00 | 18 950.00 | | 55 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | 10 000.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 10 000.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 564.00 | 8 950.00 | | 53 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 714.00 | 80 418.00 | | 84 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 199.00 | 2 420 636.00 | | 2 159 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 858.00 | 2 193 738.00 | | 1 890 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 342.00 | 226 898.00 | | 268 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 473.00 | | 11 829.00 | 1 168 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 363.00 | 1 090 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 273.00 | 1 090 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 954.00 | | 11 739.00 | 1 167 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 414.00 | 113 509.00 | 87 667.00 | 616 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 985.00 | 113 509.00 | 87 667.00 | 615 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VB T. V. A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VC Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 301.00 | 143 443.00 | 171 858.00 | 315 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 508.00 | | | 142 508.00 |
VP Divers | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
VW T.V.A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 738.00 | 369 880.00 | 171 858.00 | 541 738.00 |