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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 404.00 | 25.00 | 429.00 |
AP Constructions | 297 382.00 | 202 939.00 | 94 442.00 | 297 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 082.00 | 250 889.00 | 74 193.00 | 325 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 046.00 | 363 355.00 | 148 691.00 | 512 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 954.00 | 817 588.00 | 322 366.00 | 1 139 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BZ Autres créances | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
CF Disponibilités | 161 885.00 | | 161 885.00 | 161 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 256.00 | | 248 256.00 | 248 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 210.00 | 817 588.00 | 570 622.00 | 1 388 210.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 575.00 | 205 886.00 | | 123 575.00 |
DL TOTAL (I) | 132 375.00 | 214 686.00 | | 132 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 009.00 | 96 078.00 | | 226 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 953.00 | 88 308.00 | | 101 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 237.00 | 98 616.00 | | 89 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 248.00 | 283 002.00 | | 438 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 622.00 | 497 688.00 | | 570 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 386.00 | | 855 386.00 | 855 386.00 |
FG Production vendue services | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 253.00 | | 876 253.00 | 876 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 246.00 | |
GE Autres charges | | | 41 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 000.00 | 81 134.00 | | 43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 706.00 | 1 874 424.00 | | 889 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 131.00 | 1 668 538.00 | | 766 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 575.00 | 205 886.00 | | 123 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 141.00 | | 108 813.00 | 1 031 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 697.00 | | 108 813.00 | 1 030 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 341.00 | 29 246.00 | | 788 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 36.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 973.00 | 29 211.00 | | 787 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
UX Autres créances clients | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 926.00 | 52 036.00 | 173 890.00 | 225 926.00 |
VI Groupe et associés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 248.00 | 264 357.00 | 173 890.00 | 438 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |