| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 297 382.00 | 232 677.00 | 64 704.00 | 297 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 489.00 | 112 672.00 | 185 817.00 | 298 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 868.00 | 144 704.00 | 411 164.00 | 555 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 152 182.00 | 490 482.00 | 661 700.00 | 1 152 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
CF Disponibilités | 369 359.00 | | 369 359.00 | 369 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 112.00 | | 472 112.00 | 472 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 294.00 | 490 482.00 | 1 133 812.00 | 1 624 294.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 650.00 | 123 575.00 | | 219 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
DL TOTAL (I) | 355 699.00 | 132 375.00 | | 355 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 750.00 | 226 009.00 | | 600 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 21 049.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 213.00 | 101 953.00 | | 93 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 693.00 | 89 237.00 | | 83 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 113.00 | 438 248.00 | | 778 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 812.00 | 570 622.00 | | 1 133 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 073 075.00 | | 2 073 075.00 | 2 073 075.00 |
FG Production vendue services | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 928.00 | | 2 113 928.00 | 2 113 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 544.00 | |
GE Autres charges | | | 99 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 652.00 | 43 000.00 | | 68 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 405.00 | 889 706.00 | | 2 156 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 755.00 | 766 131.00 | | 1 936 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 650.00 | 123 575.00 | | 219 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 954.00 | | 453 878.00 | 1 139 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 650.00 | 1 152 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 650.00 | 1 151 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 510.00 | | 453 878.00 | 1 139 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 588.00 | 109 544.00 | 436 650.00 | 817 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 25.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 183.00 | 109 519.00 | 436 650.00 | 817 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 525.00 | 142 590.00 | 457 935.00 | 600 525.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 113.00 | 320 178.00 | 457 935.00 | 778 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |