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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 297 382.00 | 262 415.00 | 34 966.00 | 297 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 737.00 | 147 240.00 | 156 497.00 | 303 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 835.00 | 206 329.00 | 360 506.00 | 566 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 473.00 | 616 414.00 | 552 059.00 | 1 168 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BZ Autres créances | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CF Disponibilités | 397 487.00 | | 397 487.00 | 397 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 874.00 | | 442 874.00 | 442 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 347.00 | 616 414.00 | 994 933.00 | 1 611 347.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 898.00 | 219 650.00 | | 226 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 690.00 | 127 250.00 | | 110 690.00 |
DL TOTAL (I) | 346 388.00 | 355 699.00 | | 346 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 940.00 | 600 750.00 | | 457 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 456.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 519.00 | 93 213.00 | | 97 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 057.00 | 83 693.00 | | 92 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 545.00 | 778 113.00 | | 648 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 933.00 | 1 133 812.00 | | 994 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 330 504.00 | | 2 330 504.00 | 2 330 504.00 |
FG Production vendue services | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 419.00 | | 2 374 419.00 | 2 374 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 521.00 | |
GE Autres charges | | | 109 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 560.00 | 10 750.00 | | 16 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 950.00 | 11 660.00 | | 18 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 950.00 | 11 660.00 | | 8 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 418.00 | 68 652.00 | | 80 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 636.00 | 2 156 405.00 | | 2 420 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 738.00 | 1 936 755.00 | | 2 193 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 898.00 | 219 650.00 | | 226 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 182.00 | | 18 880.00 | 1 152 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 1 168 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 1 167 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 738.00 | | 18 805.00 | 1 151 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 75.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 482.00 | 128 521.00 | 2 589.00 | 490 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 053.00 | 128 521.00 | 2 589.00 | 490 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 940.00 | 142 693.00 | 315 247.00 | 457 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 545.00 | 333 298.00 | 315 247.00 | 648 545.00 |