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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 104.00 | 429.00 | 534.00 |
AH Fonds commercial | 849 941.00 | | 849 941.00 | 849 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 903.00 | 3 793.00 | 8 110.00 | 11 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 578.00 | 3 897.00 | 890 680.00 | 894 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 557.00 | | 208 557.00 | 208 557.00 |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CF Disponibilités | 566 023.00 | | 566 023.00 | 566 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 845.00 | | 800 845.00 | 800 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 423.00 | 3 897.00 | 1 691 525.00 | 1 695 423.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 439.00 | | | 281 439.00 |
DL TOTAL (I) | 544 130.00 | | | 544 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 635.00 | | | 442 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 494.00 | | | 122 494.00 |
EA Autres dettes | 284 464.00 | | | 284 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 394.00 | | | 1 147 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 525.00 | | | 1 691 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 684.00 | | | 837 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 599.00 | | | 365 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 603.00 | 29 601.00 | 57 306.00 | 31 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 383.00 | 105.00 | 11 383.00 | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 220.00 | 29 496.00 | 45 923.00 | 20 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 800.00 | 297 800.00 | | 297 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 464.00 | 284 464.00 | | 284 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 400.00 | 100 690.00 | 218 796.00 | 410 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 116.00 | | | -63 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 871.00 | 234 821.00 | 20 050.00 | 254 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 395.00 | 837 685.00 | 218 796.00 | 1 147 395.00 |