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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 753 366.00 | | 753 366.00 | 753 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 935.00 | 68 564.00 | 137 370.00 | 205 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 235.00 | 69 098.00 | 909 136.00 | 978 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 228.00 | | 391 228.00 | 391 228.00 |
BZ Autres créances | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
CF Disponibilités | 701 961.00 | | 701 961.00 | 701 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 403.00 | | 1 168 403.00 | 1 168 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 638.00 | 69 098.00 | 2 077 539.00 | 2 146 638.00 |
CU Autres participations | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DG Autres réserves | 373 531.00 | | | 373 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 802.00 | | | 403 802.00 |
DL TOTAL (I) | 955 503.00 | | | 955 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 397.00 | | | 404 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 485.00 | | | 346 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
EA Autres dettes | 256 074.00 | | | 256 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 036.00 | | | 1 122 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 539.00 | | | 2 077 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 682.00 | | | 832 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 543.00 | | 47 917.00 | 939 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 224.00 | 978 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 024.00 | 205 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 803.00 | | 31 097.00 | 722 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 139.00 | | 11 820.00 | 202 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | 5 000.00 | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 347.00 | 25 776.00 | 8 024.00 | 51 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 813.00 | 25 776.00 | 8 024.00 | 50 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 486.00 | 346 486.00 | | 346 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 074.00 | 256 074.00 | | 256 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 391 228.00 | 391 228.00 | | 391 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 094.00 | 114 740.00 | 252 067.00 | 404 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 691.00 | | | 263 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 898.00 | 114 898.00 | | 114 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 192.00 | 466 442.00 | 4 750.00 | 471 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 036.00 | 832 682.00 | 252 067.00 | 1 122 036.00 |