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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 460.00 | 73.00 | 534.00 |
AH Fonds commercial | 869 941.00 | | 869 941.00 | 869 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 604.00 | 9 131.00 | 9 472.00 | 18 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 199.00 | 9 592.00 | 916 606.00 | 926 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 756.00 | | 130 756.00 | 130 756.00 |
BZ Autres créances | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CF Disponibilités | 566 348.00 | | 566 348.00 | 566 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 496.00 | | 755 496.00 | 755 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 695.00 | 9 592.00 | 1 672 103.00 | 1 681 695.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DG Autres réserves | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 147.00 | | | 281 147.00 |
DL TOTAL (I) | 545 143.00 | | | 545 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 279.00 | | | 205 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 869.00 | | | 137 869.00 |
EA Autres dettes | 441 625.00 | | | 441 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 960.00 | | | 1 126 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 103.00 | | | 1 672 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 486.00 | | | 890 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 578.00 | | | 894 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898.00 | 5 695.00 | | 3 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 356.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 793.00 | 5 339.00 | | 3 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 279.00 | 205 279.00 | | 205 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 625.00 | 441 625.00 | | 441 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UX Autres créances clients | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 856.00 | 73 382.00 | 195 084.00 | 309 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
VP Divers | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 198.00 | 189 148.00 | 20 050.00 | 209 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 960.00 | 890 486.00 | 195 084.00 | 1 126 960.00 |