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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 722 269.00 | | 722 269.00 | 722 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 122.00 | 14 996.00 | 8 126.00 | 23 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 045.00 | 15 530.00 | 768 515.00 | 784 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 539.00 | | 123 539.00 | 123 539.00 |
BZ Autres créances | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
CF Disponibilités | 664 758.00 | | 664 758.00 | 664 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 500.00 | | 890 500.00 | 890 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 546.00 | 15 530.00 | 1 659 016.00 | 1 674 546.00 |
CU Autres participations | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DG Autres réserves | 136 974.00 | | | 136 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 854.00 | | | 314 854.00 |
DL TOTAL (I) | 629 998.00 | | | 629 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 901.00 | | | 268 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 034.00 | | | 313 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 751.00 | | | 133 751.00 |
EA Autres dettes | 313 331.00 | | | 313 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 018.00 | | | 1 029 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 016.00 | | | 1 659 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 567.00 | | | 840 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 199.00 | | 5 518.00 | 926 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 672.00 | 784 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 672.00 | 722 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 475.00 | | | 870 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 524.00 | | 4 518.00 | 23 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | 1 000.00 | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 593.00 | 5 938.00 | 15 530.00 | 9 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 73.00 | 534.00 | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | 5 864.00 | 14 996.00 | 9 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 034.00 | 313 034.00 | | 313 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 331.00 | 313 331.00 | | 313 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
UX Autres créances clients | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 563.00 | 48 112.00 | 188 451.00 | 236 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
VP Divers | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 792.00 | 225 742.00 | 20 050.00 | 245 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 018.00 | 840 567.00 | 188 451.00 | 1 029 018.00 |