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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 722 269.00 | | 722 269.00 | 722 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 145.00 | 33 619.00 | 168 525.00 | 202 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 348.00 | 34 153.00 | 904 194.00 | 938 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
BZ Autres créances | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CF Disponibilités | 592 444.00 | | 592 444.00 | 592 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 787.00 | | 766 787.00 | 766 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 136.00 | 34 153.00 | 1 670 982.00 | 1 705 136.00 |
CU Autres participations | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DG Autres réserves | 221 829.00 | | | 221 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 555.00 | | | 351 555.00 |
DL TOTAL (I) | 751 554.00 | | | 751 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 262.00 | | | 358 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 302.00 | | | 229 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
EA Autres dettes | 227 675.00 | | | 227 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 427.00 | | | 919 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 982.00 | | | 1 670 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 501.00 | | | 652 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 046.00 | | 179 023.00 | 784 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 720.00 | 938 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 202 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 803.00 | | | 722 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 042.00 | | 179 023.00 | 28 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 530.00 | 18 623.00 | | 15 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | 18 623.00 | | 14 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 303.00 | 229 303.00 | | 229 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 675.00 | 227 675.00 | | 227 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 117 965.00 | 117 965.00 | | 117 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 089.00 | 63 163.00 | 199 287.00 | 330 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 593.00 | 174 343.00 | 250.00 | 174 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 428.00 | 652 502.00 | 199 287.00 | 919 428.00 |