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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 542.00 | 3 197.00 | 1 345.00 | 4 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 637.00 | 3 197.00 | 251 440.00 | 254 637.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CF Disponibilités | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 055.00 | 3 197.00 | 301 858.00 | 305 055.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | 100 982.00 | 39 056.00 | | 100 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 400.00 | 61 926.00 | | 126 400.00 |
DL TOTAL (I) | 232 877.00 | 106 477.00 | | 232 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 474.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 313.00 | 24 309.00 | | 52 313.00 |
EA Autres dettes | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 980.00 | 72 481.00 | | 68 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 858.00 | 178 958.00 | | 301 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 980.00 | 72 481.00 | | 68 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
FG Production vendue services | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 000.00 | 71 001.00 | | 355 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 052.00 | | | 170 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 948.00 | 71 001.00 | | 184 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 636.00 | 18 109.00 | | 52 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 389.00 | 234 784.00 | | 391 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 989.00 | 172 859.00 | | 264 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 400.00 | 61 926.00 | | 126 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 462.00 | | 249 900.00 | 221 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 250 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 725.00 | 254 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 104.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 621.00 | 4 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 195.00 | | 249 900.00 | 15 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 168.00 | 920.00 | 47 891.00 | 50 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 064.00 | 920.00 | 40 787.00 | 43 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |