| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 514.00 | 7 559.00 | 8 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 567.00 | 514.00 | 323 054.00 | 323 567.00 |
BT Marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CF Disponibilités | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 875.00 | 514.00 | 415 362.00 | 415 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | 304 014.00 | 258 682.00 | | 304 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 296.00 | 45 332.00 | | -16 296.00 |
DL TOTAL (I) | 293 213.00 | 309 509.00 | | 293 213.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 107 461.00 | 5 991.00 | | 107 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733.00 | 49.00 | | 4 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 6 876.00 | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 365.00 | 9 983.00 | | 6 365.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 149.00 | 22 905.00 | | 122 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 362.00 | 332 414.00 | | 415 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 077.00 | | | 326 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 360.00 | | | 321 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 612.00 | 144 186.00 | | 370 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 908.00 | 98 854.00 | | 386 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 296.00 | 45 332.00 | | -16 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997.00 | 547.00 | 4 030.00 | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 547.00 | 4 030.00 | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 461.00 | 15 316.00 | 62 662.00 | 107 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 626.00 | 11 232.00 | 2 394.00 | 13 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 149.00 | 30 004.00 | 62 662.00 | 122 149.00 |