| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 974.00 | 5 594.00 | 7 380.00 | 12 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 008.00 | 5 594.00 | 376 414.00 | 382 008.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CF Disponibilités | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 232.00 | 5 594.00 | 433 639.00 | 439 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 640.00 | | 203 640.00 | 203 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 262.00 | | | 293 262.00 |
DH Report à nouveau | | 287 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 000.00 | 5 549.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 325 762.00 | 298 762.00 | | 325 762.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 063.00 | 100 318.00 | | 85 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 805.00 | 5 523.00 | | 16 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 441.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 953.00 | 15 881.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 877.00 | 123 163.00 | | 107 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 639.00 | 421 926.00 | | 433 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 100.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | -37.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 783.00 | 127 044.00 | | 113 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 783.00 | 121 495.00 | | 86 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 000.00 | 5 549.00 | | 27 000.00 |