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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 542.00 | 3 597.00 | 945.00 | 4 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 336.00 | 3 597.00 | 321 739.00 | 325 336.00 |
BT Marchandises | -590.00 | | -590.00 | -590.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 896.00 | 3 597.00 | 336 299.00 | 339 896.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | 227 382.00 | 100 982.00 | | 227 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 299.00 | 126 400.00 | | 31 299.00 |
DL TOTAL (I) | 264 177.00 | 232 877.00 | | 264 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 689.00 | 52 313.00 | | 11 689.00 |
EA Autres dettes | 30 006.00 | 16 668.00 | | 30 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 122.00 | 68 980.00 | | 72 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 299.00 | 301 858.00 | | 336 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 135.00 | 68 980.00 | | 66 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
FG Production vendue services | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 521.00 | | 104 521.00 | 104 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 995.00 | 355 000.00 | | 249 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 663.00 | 355 000.00 | | 266 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 1 218.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 995.00 | 168 834.00 | | 249 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 441.00 | 170 052.00 | | 250 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 222.00 | 184 948.00 | | 16 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 52 636.00 | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 384.00 | 391 389.00 | | 373 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 084.00 | 264 989.00 | | 342 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 299.00 | 126 400.00 | | 31 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 637.00 | | 320 694.00 | 254 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 995.00 | 10 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 995.00 | 325 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 095.00 | | 10 694.00 | 250 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197.00 | 400.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197.00 | 400.00 | | 3 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 249.00 | 14 262.00 | 5 987.00 | 20 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 122.00 | 66 135.00 | 5 987.00 | 72 122.00 |