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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 542.00 | 3 997.00 | 545.00 | 4 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 336.00 | 3 997.00 | 321 339.00 | 325 336.00 |
BT Marchandises | -650.00 | | -650.00 | -650.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 411.00 | 3 997.00 | 332 414.00 | 336 411.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | 258 682.00 | 227 382.00 | | 258 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 332.00 | 31 299.00 | | 45 332.00 |
DL TOTAL (I) | 309 509.00 | 264 177.00 | | 309 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 991.00 | 20 262.00 | | 5 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 10 165.00 | | 6 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 983.00 | 11 689.00 | | 9 983.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 30 006.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 905.00 | 72 122.00 | | 22 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 414.00 | 336 299.00 | | 332 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 905.00 | 66 135.00 | | 22 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
FG Production vendue services | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 601.00 | | 142 601.00 | 142 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | 5 472.00 | | 10 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 187.00 | 373 384.00 | | 144 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 855.00 | 342 084.00 | | 98 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 332.00 | 31 299.00 | | 45 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 336.00 | | | 325 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597.00 | 400.00 | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | 400.00 | | 3 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |