| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 9 797.00 | 7 403.00 | 17 200.00 |
AN Terrains | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 115.00 | 111 916.00 | 23 198.00 | 135 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 643.00 | 43 792.00 | 3 850.00 | 47 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 332.00 | 176 872.00 | 50 460.00 | 227 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 575.00 | | 206 575.00 | 206 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 380.00 | 37 408.00 | 151 972.00 | 189 380.00 |
BZ Autres créances | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 362.00 | | 281 362.00 | 281 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 123.00 | 37 408.00 | 676 715.00 | 714 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 455.00 | 214 280.00 | 727 176.00 | 941 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 646.00 | 2 060.00 | 1 586.00 | 3 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 200.00 | 339 200.00 | | 339 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | 8 121.00 | | 8 713.00 |
DG Autres réserves | 54 826.00 | 43 587.00 | | 54 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 887.00 | 11 831.00 | | 76 887.00 |
DL TOTAL (I) | 479 626.00 | 402 739.00 | | 479 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 294.00 | 13 352.00 | | 15 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | 4 035.00 | | 7 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 887.00 | 4 700.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 945.00 | 205 172.00 | | 126 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 210.00 | 51 004.00 | | 66 210.00 |
EA Autres dettes | 27 150.00 | 4 633.00 | | 27 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 549.00 | 282 897.00 | | 247 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 176.00 | 685 635.00 | | 727 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 235.00 | 278 197.00 | | 237 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 563.00 | | 247 563.00 | 247 563.00 |
FD Production vendue biens | 1 606 214.00 | | 1 606 214.00 | 1 606 214.00 |
FG Production vendue services | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 050.00 | | 1 864 050.00 | 1 864 050.00 |
FM Production stockée | | | 7 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 408.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 699.00 | 216.00 | | 22 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 428.00 | 1 636 210.00 | | 1 920 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 541.00 | 1 624 380.00 | | 1 843 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 887.00 | 11 831.00 | | 76 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 989.00 | | 11 518.00 | 217 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 646.00 | | 1 200.00 | 3 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 227 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | 3 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 185 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 936.00 | | 4 750.00 | 18 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 984.00 | | 5 568.00 | 180 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 554.00 | 21 318.00 | | 155 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331.00 | 729.00 | | 1 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 3 472.00 | | 12 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 412.00 | 17 116.00 | | 141 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 184.00 | 37 408.00 | 30 184.00 | 30 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 184.00 | 37 408.00 | 30 184.00 | 30 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 184.00 | 37 408.00 | 30 184.00 | 30 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 945.00 | 126 945.00 | | 126 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UX Autres créances clients | 144 655.00 | | | 144 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 294.00 | 9 866.00 | 5 427.00 | 15 294.00 |
VI Groupe et associés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 376.00 | 214 376.00 | | 214 376.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 662.00 | 237 235.00 | 5 427.00 | 242 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | 6 163.00 | | 6 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 882.00 | 28 196.00 | | 38 882.00 |
ST Autres comptes | 136 695.00 | 124 191.00 | | 136 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 582.00 | 96 360.00 | | 94 582.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 1 331.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 567.00 | 3 791.00 | | 3 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 135.00 | 9 954.00 | | 10 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 893.00 | 313 011.00 | | 372 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 229.00 | 168 379.00 | | 254 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 278.00 | 250 077.00 | | 270 278.00 |