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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 467.00 | 14 123.00 | 5 344.00 | 19 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
AN Terrains | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 362.00 | 170 390.00 | 71 972.00 | 242 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 961.00 | 48 347.00 | 9 615.00 | 57 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 179.00 | 257 533.00 | 102 645.00 | 360 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 989.00 | | 349 989.00 | 349 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 655.00 | 30 389.00 | 198 266.00 | 228 655.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CF Disponibilités | 313 575.00 | | 313 575.00 | 313 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 527.00 | 30 389.00 | 980 139.00 | 1 010 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 706.00 | 287 922.00 | 1 082 784.00 | 1 370 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 946.00 | 4 654.00 | 1 292.00 | 5 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 200.00 | 339 200.00 | | 339 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 037.00 | 18 247.00 | | 23 037.00 |
DG Autres réserves | 186 985.00 | 145 979.00 | | 186 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 582.00 | 95 796.00 | | 106 582.00 |
DL TOTAL (I) | 655 805.00 | 599 222.00 | | 655 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 431.00 | 74 293.00 | | 57 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 353.00 | 19 489.00 | | 8 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 876.00 | 212 762.00 | | 261 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 593.00 | 64 623.00 | | 94 593.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 3 316.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 979.00 | 374 483.00 | | 426 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 784.00 | 973 705.00 | | 1 082 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 823.00 | 300 723.00 | | 380 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 693.00 | | 193 693.00 | 193 693.00 |
FD Production vendue biens | 2 066 730.00 | | 2 066 730.00 | 2 066 730.00 |
FG Production vendue services | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 266.00 | | 2 273 266.00 | 2 273 266.00 |
FM Production stockée | | | 12 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 033.00 | |
GE Autres charges | | | 29 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | 891.00 | | 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 133.00 | 33 184.00 | | 18 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 640.00 | 27 130.00 | | 36 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 407.00 | 2 286 141.00 | | 2 319 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 825.00 | 2 190 346.00 | | 2 212 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 582.00 | 95 796.00 | | 106 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 138.00 | | 8 041.00 | 352 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 146.00 | | 800.00 | 5 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 093.00 | | 6 574.00 | 30 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 476.00 | | 667.00 | 302 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 472.00 | 32 061.00 | | 225 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | 991.00 | | 3 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 340.00 | 5 983.00 | | 25 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 469.00 | 25 087.00 | | 196 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 159.00 | 24 033.00 | 32 803.00 | 39 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 159.00 | 24 033.00 | 32 803.00 | 39 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 159.00 | 24 033.00 | 32 803.00 | 39 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 033.00 | 32 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 876.00 | 261 876.00 | | 261 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UX Autres créances clients | 192 188.00 | 192 188.00 | | 192 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VB T. V. A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VC Groupe et associés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 431.00 | 19 627.00 | 37 803.00 | 57 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 155.00 | 292 155.00 | | 292 155.00 |
VW T.V.A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 626.00 | 380 823.00 | 37 803.00 | 418 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 573.00 | 14 575.00 | | 11 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 606.00 | 31 251.00 | | 30 606.00 |
ST Autres comptes | 177 575.00 | 186 336.00 | | 177 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 991.00 | 97 609.00 | | 97 991.00 |
YT Sous‐traitance | 498.00 | | | 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 362.00 | 25 398.00 | | 24 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 361.00 | 6 015.00 | | 6 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 934.00 | 20 590.00 | | 17 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 502.00 | 449 860.00 | | 448 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 045.00 | 246 586.00 | | 320 045.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 031.00 | 340 593.00 | | 331 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |