| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 893.00 | 9 705.00 | 3 188.00 | 12 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 15 635.00 | 1 565.00 | 17 200.00 |
AN Terrains | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 362.00 | 147 828.00 | 94 534.00 | 242 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 295.00 | 45 822.00 | 11 473.00 | 57 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 138.00 | 225 472.00 | 126 666.00 | 352 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 231.00 | | 344 231.00 | 344 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 638.00 | 39 159.00 | 211 480.00 | 250 638.00 |
BZ Autres créances | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CF Disponibilités | 171 857.00 | | 171 857.00 | 171 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 198.00 | 39 159.00 | 847 039.00 | 886 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 336.00 | 264 631.00 | 973 705.00 | 1 238 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 146.00 | 3 663.00 | 1 483.00 | 5 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 200.00 | 339 200.00 | | 339 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 247.00 | 12 557.00 | | 18 247.00 |
DG Autres réserves | 145 979.00 | 87 869.00 | | 145 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 796.00 | 113 800.00 | | 95 796.00 |
DL TOTAL (I) | 599 222.00 | 553 426.00 | | 599 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 293.00 | 46 636.00 | | 74 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 053.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 489.00 | 16 215.00 | | 19 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 762.00 | 202 827.00 | | 212 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 623.00 | 82 405.00 | | 64 623.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 6 555.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 483.00 | 355 691.00 | | 374 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 705.00 | 909 118.00 | | 973 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 723.00 | 339 476.00 | | 300 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 660.00 | | 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 620.00 | | 284 620.00 | 284 620.00 |
FD Production vendue biens | 1 956 443.00 | | 1 956 443.00 | 1 956 443.00 |
FG Production vendue services | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 811.00 | | 2 258 811.00 | 2 258 811.00 |
FM Production stockée | | | 1 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 789.00 | |
GE Autres charges | | | 11 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | 741.00 | | 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 14 191.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 14 191.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 526.00 | 280.00 | | 8 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 526.00 | 280.00 | | 8 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 026.00 | 13 911.00 | | -8 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 130.00 | 36 925.00 | | 27 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 141.00 | 2 268 896.00 | | 2 286 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 346.00 | 2 155 096.00 | | 2 190 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 796.00 | 113 800.00 | | 95 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 689.00 | | 67 981.00 | 285 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 646.00 | | 1 500.00 | 3 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 352 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 302 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 472.00 | | 2 621.00 | 27 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 148.00 | | 63 860.00 | 240 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 814.00 | 30 190.00 | 1 532.00 | 196 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 789.00 | 874.00 | | 2 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 657.00 | 4 683.00 | | 20 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 368.00 | 24 633.00 | 1 532.00 | 173 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 772.00 | 20 789.00 | 16 403.00 | 34 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 772.00 | 20 789.00 | 16 403.00 | 34 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 772.00 | 20 789.00 | 16 403.00 | 34 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 789.00 | 16 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 762.00 | 212 762.00 | | 212 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UX Autres créances clients | 203 693.00 | 203 693.00 | | 203 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VC Groupe et associés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 675.00 | 19 404.00 | 54 271.00 | 73 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 553.00 | 341 553.00 | | 341 553.00 |
VW T.V.A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 994.00 | 300 723.00 | 54 271.00 | 354 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 575.00 | 8 620.00 | | 14 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 251.00 | 25 454.00 | | 31 251.00 |
ST Autres comptes | 186 336.00 | 149 323.00 | | 186 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 609.00 | 96 115.00 | | 97 609.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 849.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 398.00 | 10 568.00 | | 25 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 015.00 | 6 678.00 | | 6 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 590.00 | 15 298.00 | | 20 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 860.00 | 432 757.00 | | 449 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 586.00 | 236 036.00 | | 246 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 593.00 | 285 310.00 | | 340 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |