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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 272.00 | 7 477.00 | 2 796.00 | 10 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 13 180.00 | 4 020.00 | 17 200.00 |
AN Terrains | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 909.00 | 125 025.00 | 62 883.00 | 187 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 419.00 | 45 522.00 | 3 897.00 | 49 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 689.00 | 196 814.00 | 88 875.00 | 285 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 206.00 | | 259 206.00 | 259 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 069.00 | 34 772.00 | 226 297.00 | 261 069.00 |
BZ Autres créances | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
CF Disponibilités | 244 931.00 | | 244 931.00 | 244 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 014.00 | 34 772.00 | 820 242.00 | 855 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 703.00 | 231 586.00 | 909 118.00 | 1 140 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 646.00 | 2 789.00 | 857.00 | 3 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 200.00 | 339 200.00 | | 339 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 557.00 | 8 713.00 | | 12 557.00 |
DG Autres réserves | 87 869.00 | 54 826.00 | | 87 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 800.00 | 76 887.00 | | 113 800.00 |
DL TOTAL (I) | 553 426.00 | 479 626.00 | | 553 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 636.00 | 15 294.00 | | 46 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 7 063.00 | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 215.00 | 4 887.00 | | 16 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 827.00 | 126 945.00 | | 202 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 405.00 | 66 210.00 | | 82 405.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | 27 150.00 | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 691.00 | 247 549.00 | | 355 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 118.00 | 727 176.00 | | 909 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 476.00 | 237 235.00 | | 339 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 978.00 | | 296 978.00 | 296 978.00 |
FD Production vendue biens | 1 874 802.00 | | 1 874 802.00 | 1 874 802.00 |
FG Production vendue services | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 350.00 | | 2 188 350.00 | 2 188 350.00 |
FM Production stockée | | | 15 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 772.00 | |
GE Autres charges | | | 18 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | 6 516.00 | | 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 191.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 191.00 | 404.00 | | 14 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 191.00 | 404.00 | | 14 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 911.00 | 404.00 | | 13 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 925.00 | 22 699.00 | | 36 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 896.00 | 1 920 428.00 | | 2 268 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 096.00 | 1 843 541.00 | | 2 155 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 800.00 | 76 887.00 | | 113 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 332.00 | | 60 357.00 | 227 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 285 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 27 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 686.00 | | 5 786.00 | 23 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 577.00 | | 54 571.00 | 185 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 872.00 | 19 942.00 | | 176 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | 729.00 | | 2 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 283.00 | 4 374.00 | | 16 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 529.00 | 14 839.00 | | 158 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 408.00 | 34 772.00 | 37 408.00 | 37 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 408.00 | 34 772.00 | 37 408.00 | 37 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 408.00 | 34 772.00 | 37 408.00 | 37 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 772.00 | 37 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 827.00 | 202 827.00 | | 202 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UX Autres créances clients | 219 387.00 | | | 219 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VC Groupe et associés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 087.00 | 323 087.00 | | 323 087.00 |
VW T.V.A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 476.00 | 339 476.00 | | 339 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 620.00 | 6 568.00 | | 8 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 454.00 | 38 882.00 | | 25 454.00 |
ST Autres comptes | 149 323.00 | 136 695.00 | | 149 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 115.00 | 94 582.00 | | 96 115.00 |
YT Sous‐traitance | 3 849.00 | 120.00 | | 3 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 678.00 | 3 567.00 | | 6 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 298.00 | 10 135.00 | | 15 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 757.00 | 372 893.00 | | 432 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 036.00 | 254 229.00 | | 236 036.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 310.00 | 270 278.00 | | 285 310.00 |