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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 467.00 | 19 066.00 | 10 401.00 | 29 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
AN Terrains | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 570.00 | 196 337.00 | 93 233.00 | 289 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 185.00 | 43 568.00 | 32 617.00 | 76 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 610.00 | 284 754.00 | 144 857.00 | 429 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 603.00 | 18 246.00 | 374 357.00 | 392 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 354.00 | 15 524.00 | 200 830.00 | 216 354.00 |
BZ Autres créances | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CF Disponibilités | 244 005.00 | | 244 005.00 | 244 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 435.00 | 33 769.00 | 927 666.00 | 961 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 046.00 | 318 523.00 | 1 072 522.00 | 1 391 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 746.00 | 5 763.00 | 5 983.00 | 11 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 200.00 | 339 200.00 | | 339 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 367.00 | 23 037.00 | | 28 367.00 |
DG Autres réserves | 218 238.00 | 186 985.00 | | 218 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 126.00 | 106 582.00 | | 140 126.00 |
DL TOTAL (I) | 725 931.00 | 655 805.00 | | 725 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 983.00 | 57 431.00 | | 37 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 116.00 | 8 353.00 | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 051.00 | 261 876.00 | | 213 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 965.00 | 94 593.00 | | 86 965.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 4 726.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 591.00 | 426 979.00 | | 346 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 522.00 | 1 082 784.00 | | 1 072 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 488.00 | 380 823.00 | | 322 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 054.00 | | 223 054.00 | 223 054.00 |
FD Production vendue biens | 2 251 866.00 | | 2 251 866.00 | 2 251 866.00 |
FG Production vendue services | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 697.00 | | 2 497 697.00 | 2 497 697.00 |
FM Production stockée | | | 13 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 769.00 | |
GE Autres charges | | | 11 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 179.00 | 382.00 | | 6 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 822.00 | 18 133.00 | | 15 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 415.00 | 36 640.00 | | 49 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 517.00 | 2 319 407.00 | | 2 561 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 391.00 | 2 212 825.00 | | 2 421 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 126.00 | 106 582.00 | | 140 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 179.00 | | 91 358.00 | 360 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 946.00 | | 5 800.00 | 5 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 800.00 | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 926.00 | 429 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 126.00 | 368 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 667.00 | | 10 000.00 | 36 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 143.00 | | 75 558.00 | 303 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 533.00 | 37 346.00 | 10 126.00 | 257 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 654.00 | 1 109.00 | | 4 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 323.00 | 4 942.00 | | 31 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 556.00 | 31 294.00 | 10 126.00 | 221 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 051.00 | 213 051.00 | | 213 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 197 726.00 | 197 726.00 | | 197 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VB T. V. A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VC Groupe et associés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 845.00 | 19 857.00 | 17 988.00 | 37 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 579.00 | | | -19 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 170.00 | 263 170.00 | | 263 170.00 |
VW T.V.A. | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 476.00 | 322 488.00 | 17 988.00 | 340 476.00 |