| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 501.00 | 804.00 | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 973.00 | 39 439.00 | 1 535.00 | 40 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 314.00 | 39 940.00 | 5 374.00 | 45 314.00 |
BT Marchandises | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 814.00 | | 178 814.00 | 178 814.00 |
CF Disponibilités | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 378.00 | | 293 378.00 | 293 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 692.00 | 39 940.00 | 298 752.00 | 338 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 092.00 | 51 131.00 | | 55 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 514.00 | 3 960.00 | | 5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 71 605.00 | 66 092.00 | | 71 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 800.00 | 135 913.00 | | 118 800.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | 5 263.00 | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 147.00 | 244 145.00 | | 227 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 752.00 | 310 236.00 | | 298 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 588.00 | | 698 588.00 | 698 588.00 |
FG Production vendue services | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 829.00 | | 702 829.00 | 702 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 19 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 405.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 405.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -384.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 957.00 | 738 700.00 | | 703 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 443.00 | 734 740.00 | | 698 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 514.00 | 3 960.00 | | 5 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 223.00 | | 91.00 | 45 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | 91.00 | 2 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 834.00 | 3 106.00 | | 36 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 834.00 | 3 106.00 | | 36 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 178 814.00 | | | 178 814.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VP Divers | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 322.00 | 198 487.00 | 2 835.00 | 201 322.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 813.00 | 220 813.00 | | 220 813.00 |