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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 653.00 | 44 286.00 | 2 367.00 | 46 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 754.00 | 45 591.00 | 3 162.00 | 48 754.00 |
BT Marchandises | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 011.00 | 615.00 | 106 396.00 | 107 011.00 |
BZ Autres créances | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CF Disponibilités | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 434.00 | 615.00 | 207 819.00 | 208 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 188.00 | 46 206.00 | 210 982.00 | 257 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 083.00 | 65 558.00 | | 55 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 802.00 | -10 474.00 | | -6 802.00 |
DL TOTAL (I) | 59 281.00 | 66 084.00 | | 59 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899.00 | 11 451.00 | | 5 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 630.00 | 124 335.00 | | 87 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 983.00 | 76 470.00 | | 44 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 289.00 | 12 966.00 | | 12 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 700.00 | 225 222.00 | | 151 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 982.00 | 291 305.00 | | 210 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 462.00 | | 233 462.00 | 233 462.00 |
FG Production vendue services | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 022.00 | | 240 022.00 | 240 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 2 124.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 060.00 | 604 681.00 | | 244 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 862.00 | 615 155.00 | | 250 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 802.00 | -10 474.00 | | -6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 985.00 | | 1 269.00 | 48 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 48 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 689.00 | | 1 269.00 | 46 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 976.00 | 615.00 | | 44 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 976.00 | 615.00 | | 44 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 106 359.00 | 106 359.00 | | 106 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 472.00 | 115 876.00 | 596.00 | 116 472.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |