| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 762.00 | 543.00 | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 362.00 | 41 081.00 | 2 281.00 | 43 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 916.00 | 41 843.00 | 5 073.00 | 46 916.00 |
BT Marchandises | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 066.00 | 430.00 | 221 636.00 | 222 066.00 |
BZ Autres créances | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CF Disponibilités | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 329.00 | 430.00 | 326 900.00 | 327 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 245.00 | 42 273.00 | 331 973.00 | 374 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 605.00 | 55 092.00 | | 60 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 193.00 | 5 514.00 | | -6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 65 413.00 | 71 605.00 | | 65 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 5 131.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 125.00 | 71 665.00 | | 77 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 189.00 | 118 800.00 | | 162 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 511.00 | 19 769.00 | | 21 511.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 5 447.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 560.00 | 227 147.00 | | 266 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 973.00 | 298 752.00 | | 331 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 030.00 | | 641 030.00 | 641 030.00 |
FG Production vendue services | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 087.00 | | 643 087.00 | 643 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | 119.00 | | 3 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | 119.00 | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | 119.00 | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 997.00 | 703 957.00 | | 647 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 190.00 | 698 443.00 | | 654 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 193.00 | 5 514.00 | | -6 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 314.00 | | 3 968.00 | 45 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 366.00 | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366.00 | 46 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 278.00 | | 2 389.00 | 42 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | 1 579.00 | 3 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 940.00 | 1 903.00 | | 39 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 940.00 | 1 903.00 | | 39 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 189.00 | 162 189.00 | | 162 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 221 607.00 | | | 221 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VP Divers | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 238.00 | 239 189.00 | 2 049.00 | 241 238.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 560.00 | 266 560.00 | | 266 560.00 |