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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 384.00 | 43 671.00 | 1 713.00 | 45 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 985.00 | 44 976.00 | 4 009.00 | 48 985.00 |
BT Marchandises | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 014.00 | 615.00 | 166 399.00 | 167 014.00 |
BZ Autres créances | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CF Disponibilités | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 911.00 | 615.00 | 287 296.00 | 287 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 896.00 | 45 591.00 | 291 305.00 | 336 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 558.00 | 67 073.00 | | 65 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 474.00 | -1 515.00 | | -10 474.00 |
DL TOTAL (I) | 66 083.00 | 76 556.00 | | 66 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 451.00 | 10 197.00 | | 11 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 335.00 | 77 651.00 | | 124 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 470.00 | 95 341.00 | | 76 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 966.00 | 20 682.00 | | 12 966.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 222.00 | 261 765.00 | | 225 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 305.00 | 338 323.00 | | 291 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 887.00 | | 524 887.00 | 524 887.00 |
FG Production vendue services | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 842.00 | | 526 842.00 | 526 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 151.00 | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | 151.00 | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | -9 300.00 | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 681.00 | 567 195.00 | | 604 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 155.00 | 568 710.00 | | 615 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 474.00 | -1 515.00 | | -10 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 485.00 | | 1 500.00 | 47 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | 1 500.00 | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 296.00 | 680.00 | | 44 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 296.00 | 680.00 | | 44 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | 1 728.00 | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | | 1 728.00 | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | | 1 728.00 | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 166 362.00 | 166 362.00 | | 166 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 4 163.00 | 5 837.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 335.00 | 124 335.00 | | 124 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 916.00 | 179 820.00 | 2 096.00 | 181 916.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 222.00 | 219 385.00 | 5 837.00 | 225 222.00 |