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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 384.00 | 42 991.00 | 2 393.00 | 45 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 485.00 | 44 296.00 | 3 189.00 | 47 485.00 |
BT Marchandises | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 568.00 | 2 343.00 | 223 225.00 | 225 568.00 |
BZ Autres créances | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CF Disponibilités | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 477.00 | 2 343.00 | 335 134.00 | 337 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 962.00 | 46 639.00 | 338 323.00 | 384 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 073.00 | 61 696.00 | | 67 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 515.00 | 5 376.00 | | -1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 76 558.00 | 78 073.00 | | 76 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 197.00 | 274.00 | | 10 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 651.00 | 79 424.00 | | 77 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 341.00 | 128 460.00 | | 95 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 681.00 | 15 582.00 | | 20 681.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 1 867.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 765.00 | 225 607.00 | | 261 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 323.00 | 303 679.00 | | 338 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 015.00 | | 555 015.00 | 555 015.00 |
FG Production vendue services | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 696.00 | | 556 696.00 | 556 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 1 502.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 1 502.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 300.00 | 1 502.00 | | -9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 195.00 | 680 030.00 | | 567 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 710.00 | 674 654.00 | | 568 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 515.00 | 5 376.00 | | -1 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 595.00 | 701.00 | | 43 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 595.00 | 701.00 | | 43 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 341.00 | 95 341.00 | | 95 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 223 040.00 | 223 040.00 | | 223 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 891.00 | 245 295.00 | 596.00 | 245 891.00 |
VW T.V.A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 639.00 | 194 639.00 | 10 000.00 | 204 639.00 |