| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BZ Autres créances | 311 018.00 | | 311 018.00 | 311 018.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 427.00 | | 324 427.00 | 324 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 528.00 | 2 101.00 | 324 427.00 | 326 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 806.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 415.00 | 14 037.00 | | 60 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 767.00 | 47 072.00 | | 44 767.00 |
DL TOTAL (I) | 121 682.00 | 76 915.00 | | 121 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 121.00 | 12 463.00 | | 30 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 121.00 | 12 463.00 | | 30 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 164.00 | 14 327.00 | | 15 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 31 041.00 | | 4 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 986.00 | 147 323.00 | | 152 986.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 287.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 624.00 | 192 978.00 | | 172 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 427.00 | 282 356.00 | | 324 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 118 200.00 | 1 118 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 118 200.00 | 1 118 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 658.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 812.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 489.00 | 13 135.00 | | 9 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 6 064.00 | | 7 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 659.00 | 1 121 919.00 | | 1 128 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 892.00 | 1 074 848.00 | | 1 083 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 767.00 | 47 072.00 | | 44 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 463.00 | 17 658.00 | | 12 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 463.00 | 17 658.00 | | 12 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 164.00 | 6 996.00 | 8 168.00 | 15 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 309 703.00 | | | 309 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 969.00 | 323 969.00 | | 323 969.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 624.00 | 164 456.00 | 8 168.00 | 172 624.00 |