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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 480.00 | 4 506.00 | 2 974.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 480.00 | 4 506.00 | 2 974.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 599 926.00 | | 599 926.00 | 599 926.00 |
CF Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 180.00 | | 608 180.00 | 608 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 660.00 | 4 506.00 | 611 154.00 | 615 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 549.00 | 145 705.00 | | 217 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | 71 844.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 234 156.00 | 234 049.00 | | 234 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 398.00 | 37 942.00 | | 49 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 398.00 | 37 942.00 | | 49 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 229.00 | 7 066.00 | | 11 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 8 623.00 | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 478.00 | 264 844.00 | | 264 478.00 |
EA Autres dettes | 46 264.00 | 187.00 | | 46 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 600.00 | 280 720.00 | | 327 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 154.00 | 552 711.00 | | 611 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 900.00 | | 1 596 900.00 | 1 596 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 900.00 | | 1 596 900.00 | 1 596 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 2 919.00 | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 240.00 | 1 525 581.00 | | 1 614 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 133.00 | 1 453 737.00 | | 1 614 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107.00 | 71 844.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130.00 | 1 376.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 1 376.00 | | 3 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 942.00 | 11 456.00 | | 37 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 942.00 | 11 456.00 | | 37 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 278.00 | 551.00 | 6 727.00 | 7 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 796.00 | 126 796.00 | | 126 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 599 387.00 | 599 387.00 | | 599 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VW T.V.A. | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 602.00 | 320 875.00 | 6 727.00 | 327 602.00 |