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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 371.00 | 6 044.00 | 2 327.00 | 8 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 371.00 | 6 044.00 | 2 327.00 | 8 371.00 |
BZ Autres créances | 662 263.00 | | 662 263.00 | 662 263.00 |
CF Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 717.00 | | 669 717.00 | 669 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 088.00 | 6 044.00 | 672 044.00 | 678 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 656.00 | 217 549.00 | | 217 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 107.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 234 257.00 | 234 156.00 | | 234 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 582.00 | 49 398.00 | | 71 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 582.00 | 49 398.00 | | 71 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540.00 | 11 229.00 | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 5 630.00 | | 11 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 496.00 | 264 478.00 | | 330 496.00 |
EA Autres dettes | 10 330.00 | 46 264.00 | | 10 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 206.00 | 327 600.00 | | 366 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 044.00 | 611 154.00 | | 672 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 000.00 | | 1 849 000.00 | 1 849 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 000.00 | | 1 849 000.00 | 1 849 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 184.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | 3 951.00 | | 8 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 901.00 | 1 614 240.00 | | 1 859 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 800.00 | 1 614 133.00 | | 1 859 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101.00 | 107.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 480.00 | | 891.00 | 7 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | | 891.00 | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506.00 | 1 538.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | 1 538.00 | | 4 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 398.00 | 22 184.00 | 71 582.00 | 49 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 398.00 | 22 184.00 | 71 582.00 | 49 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 118.00 | 2 316.00 | 2 802.00 | 5 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 142.00 | 175 142.00 | | 175 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 761.00 | 112 761.00 | | 112 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VC Groupe et associés | 659 924.00 | 659 924.00 | | 659 924.00 |
VI Groupe et associés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VP Divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 505.00 | 666 505.00 | | 666 505.00 |
VW T.V.A. | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 206.00 | 363 404.00 | 2 802.00 | 366 206.00 |