| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 981.00 | 3 255.00 | 5 726.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 981.00 | 3 255.00 | 5 726.00 | 8 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
BZ Autres créances | 283 599.00 | | 283 599.00 | 283 599.00 |
CF Disponibilités | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 452.00 | | 406 452.00 | 406 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 433.00 | 3 255.00 | 412 178.00 | 415 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 182.00 | 60 415.00 | | 105 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 523.00 | 44 767.00 | | 40 523.00 |
DL TOTAL (I) | 162 205.00 | 121 682.00 | | 162 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 076.00 | 30 121.00 | | 31 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 076.00 | 30 121.00 | | 31 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | 15 164.00 | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 534.00 | 4 301.00 | | 17 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 835.00 | 152 988.00 | | 192 835.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 898.00 | 172 624.00 | | 218 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 178.00 | 324 427.00 | | 412 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 600.00 | | 1 108 600.00 | 1 108 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 600.00 | | 1 108 600.00 | 1 108 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 250.00 | 9 489.00 | | 16 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 618.00 | 7 112.00 | | -2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 825.00 | 1 128 659.00 | | 1 135 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 302.00 | 1 083 892.00 | | 1 095 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 523.00 | 44 767.00 | | 40 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101.00 | | 6 880.00 | 2 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | | 6 880.00 | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 1 154.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 1 154.00 | | 2 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 121.00 | 1 035.00 | 81.00 | 30 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 121.00 | 1 035.00 | 81.00 | 30 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 529.00 | 3 721.00 | 4 808.00 | 8 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
UX Autres créances clients | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 266 755.00 | | | 266 755.00 |
VP Divers | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 251.00 | 400 251.00 | | 400 251.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 898.00 | 214 090.00 | 4 808.00 | 218 898.00 |