| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 480.00 | 3 130.00 | 4 350.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 480.00 | 3 130.00 | 4 350.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 489 753.00 | | 489 753.00 | 489 753.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 361.00 | | 548 361.00 | 548 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 841.00 | 3 130.00 | 552 711.00 | 555 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 705.00 | 105 182.00 | | 145 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 844.00 | 40 523.00 | | 71 844.00 |
DL TOTAL (I) | 234 049.00 | 162 205.00 | | 234 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 942.00 | 31 076.00 | | 37 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 942.00 | 31 076.00 | | 37 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066.00 | 8 529.00 | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 17 534.00 | | 8 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 844.00 | 192 835.00 | | 264 844.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 720.00 | 218 898.00 | | 280 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 711.00 | 412 178.00 | | 552 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 600.00 | | 1 498 600.00 | 1 498 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 600.00 | | 1 498 600.00 | 1 498 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | -2 618.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 581.00 | 1 135 825.00 | | 1 525 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 737.00 | 1 095 302.00 | | 1 453 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 844.00 | 40 523.00 | | 71 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 7 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 7 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255.00 | 1 376.00 | 1 501.00 | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 1 376.00 | 1 501.00 | 3 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 076.00 | 6 867.00 | 37 942.00 | 31 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 076.00 | 6 867.00 | 37 942.00 | 31 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 867.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 066.00 | | 4 761.00 | 7 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 973.00 | 93 973.00 | | 93 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 478 070.00 | 478 070.00 | | 478 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 353.00 | 547 353.00 | | 547 353.00 |
VW T.V.A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 720.00 | 273 654.00 | 4 761.00 | 280 720.00 |