| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 56 392.00 | 34 500.00 | 21 892.00 | 56 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 394.00 | 43 223.00 | 12 171.00 | 55 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 242.00 | 24 106.00 | 24 135.00 | 48 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 928.00 | 101 829.00 | 155 098.00 | 256 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 271.00 | 12 463.00 | 138 808.00 | 151 271.00 |
BZ Autres créances | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 437.00 | 12 463.00 | 200 974.00 | 213 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 365.00 | 114 292.00 | 356 073.00 | 470 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -73 028.00 | -86 294.00 | | -73 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 277.00 | 13 267.00 | | 10 277.00 |
DL TOTAL (I) | -53 950.00 | -64 228.00 | | -53 950.00 |
DP Provisions pour risques | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 569.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 556.00 | 16 705.00 | | 27 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 250.00 | 151 065.00 | | 162 250.00 |
EA Autres dettes | 184 418.00 | 214 863.00 | | 184 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 249.00 | 388 241.00 | | 395 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 073.00 | 338 787.00 | | 356 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 249.00 | 388 241.00 | | 395 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 677.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 203.00 | | 821 203.00 | 821 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 203.00 | | 821 203.00 | 821 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 10 110.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 597.00 | 5 428.00 | | 5 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 557.00 | 15 538.00 | | 6 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 557.00 | -9 207.00 | | -6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 365.00 | 652 114.00 | | 821 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 088.00 | 638 847.00 | | 811 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 277.00 | 13 267.00 | | 10 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 833.00 | | 22 213.00 | 252 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 119.00 | 256 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 119.00 | 160 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 933.00 | | 22 213.00 | 155 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 264.00 | 23 086.00 | 12 522.00 | 91 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 264.00 | 23 086.00 | 12 522.00 | 91 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 774.00 | 12 463.00 | | 14 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 418.00 | 184 418.00 | | 184 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 151 271.00 | | | 151 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VP Divers | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 331.00 | 211 331.00 | | 211 331.00 |
VW T.V.A. | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 249.00 | 374 249.00 | | 374 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | 688.00 | | 4 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 648.00 | 10 203.00 | | 19 648.00 |
ST Autres comptes | 105 075.00 | 88 261.00 | | 105 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 807.00 | 47 186.00 | | 69 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 85 522.00 | 96 955.00 | | 85 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 19 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 1 250.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 523.00 | 1 938.00 | | 5 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 694.00 | 157 454.00 | | 168 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 227.00 | 24 436.00 | | 33 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 053.00 | 261 926.00 | | 280 053.00 |