| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 56 392.00 | 44 918.00 | 11 474.00 | 56 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 668.00 | 67 183.00 | 40 484.00 | 107 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 550.00 | 33 441.00 | 16 109.00 | 49 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 509.00 | 145 543.00 | 164 967.00 | 310 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 045.00 | 5 000.00 | 114 045.00 | 119 045.00 |
BZ Autres créances | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CF Disponibilités | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 152.00 | 5 000.00 | 217 152.00 | 222 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 661.00 | 150 543.00 | 382 118.00 | 532 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 508.00 | -62 750.00 | | -44 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 723.00 | 18 242.00 | | 25 723.00 |
DL TOTAL (I) | -9 985.00 | -35 708.00 | | -9 985.00 |
DP Provisions pour risques | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 7 597.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 23 620.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 15 630.00 | | 11 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 648.00 | 242 792.00 | | 218 648.00 |
EA Autres dettes | 144 764.00 | 172 641.00 | | 144 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 330.00 | 462 279.00 | | 377 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 118.00 | 441 345.00 | | 382 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 330.00 | 462 279.00 | | 377 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 776.00 | | 839 776.00 | 839 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 776.00 | | 839 776.00 | 839 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 958.00 | 3 757.00 | | 5 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 809.00 | 3 757.00 | | 19 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 809.00 | -1 500.00 | | -19 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 793.00 | 859 432.00 | | 840 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 070.00 | 841 190.00 | | 815 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 723.00 | 18 242.00 | | 25 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 824.00 | | 1 770.00 | 329 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 084.00 | 310 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 084.00 | 213 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 924.00 | | 1 770.00 | 232 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 114.00 | 24 662.00 | 7 233.00 | 128 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 114.00 | 24 662.00 | 7 233.00 | 128 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 774.00 | 5 000.00 | | 14 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 518.00 | 158 518.00 | | 158 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 764.00 | 144 764.00 | | 144 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 113 045.00 | 113 045.00 | | 113 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 924.00 | 205 924.00 | | 205 924.00 |
VW T.V.A. | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 330.00 | 375 330.00 | | 375 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 954.00 | 9 865.00 | | 6 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 222.00 | 34 231.00 | | 33 222.00 |
ST Autres comptes | 138 099.00 | 149 785.00 | | 138 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 669.00 | 80 359.00 | | 77 669.00 |
YT Sous‐traitance | 56 540.00 | 65 111.00 | | 56 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 765.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 249.00 | 10 630.00 | | 8 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 822.00 | 178 415.00 | | 184 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 289.00 | 46 944.00 | | 45 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 530.00 | 329 487.00 | | 305 530.00 |