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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 56 392.00 | 41 102.00 | 15 290.00 | 56 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 694.00 | 55 330.00 | 63 364.00 | 118 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 838.00 | 31 682.00 | 26 156.00 | 57 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 824.00 | 128 114.00 | 201 710.00 | 329 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 458.00 | | 150 458.00 | 150 458.00 |
BZ Autres créances | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
CF Disponibilités | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 635.00 | | 239 635.00 | 239 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 458.00 | 128 114.00 | 441 345.00 | 569 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -62 750.00 | -73 028.00 | | -62 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 242.00 | 10 277.00 | | 18 242.00 |
DL TOTAL (I) | -35 708.00 | -53 950.00 | | -35 708.00 |
DP Provisions pour risques | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 597.00 | 25.00 | | 7 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 620.00 | 21 000.00 | | 23 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 27 556.00 | | 15 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 792.00 | 162 250.00 | | 242 792.00 |
EA Autres dettes | 172 641.00 | 184 418.00 | | 172 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 279.00 | 395 249.00 | | 462 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 345.00 | 356 073.00 | | 441 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 279.00 | 395 249.00 | | 462 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 357.00 | | 843 357.00 | 843 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 357.00 | | 843 357.00 | 843 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 959.00 | | 3 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | 6 557.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -6 557.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 432.00 | 821 365.00 | | 859 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 190.00 | 811 088.00 | | 841 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 242.00 | 10 277.00 | | 18 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 928.00 | | 72 896.00 | 256 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 028.00 | | 72 896.00 | 160 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 829.00 | 26 284.00 | | 101 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 829.00 | 26 284.00 | | 101 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
6T Sur comptes clients | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 236.00 | | 12 463.00 | 27 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 983.00 | 162 983.00 | | 162 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 641.00 | 172 641.00 | | 172 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 150 458.00 | | | 150 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VI Groupe et associés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 196.00 | 229 196.00 | | 229 196.00 |
VW T.V.A. | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 659.00 | 438 659.00 | | 438 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 865.00 | 4 428.00 | | 9 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 231.00 | 19 648.00 | | 34 231.00 |
ST Autres comptes | 149 785.00 | 105 075.00 | | 149 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 359.00 | 69 807.00 | | 80 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 65 111.00 | 85 522.00 | | 65 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 1 095.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 630.00 | 5 523.00 | | 10 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 415.00 | 168 694.00 | | 178 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 944.00 | 33 227.00 | | 46 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 487.00 | 280 053.00 | | 329 487.00 |