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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 56 392.00 | 50 826.00 | 5 566.00 | 56 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 875.00 | 70 162.00 | 56 714.00 | 126 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 636.00 | 59 956.00 | 58 681.00 | 118 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 804.00 | 180 944.00 | 217 860.00 | 398 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 059.00 | 18 673.00 | 181 386.00 | 200 059.00 |
BZ Autres créances | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CF Disponibilités | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 558.00 | 18 673.00 | 300 885.00 | 319 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 361.00 | 199 617.00 | 518 745.00 | 718 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 705.00 | -18 785.00 | | 17 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 409.00 | 36 490.00 | | 49 409.00 |
DL TOTAL (I) | 75 915.00 | 26 505.00 | | 75 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 170.00 | | 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 2 000.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 861.00 | 21 779.00 | | 52 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 299.00 | 232 762.00 | | 279 299.00 |
EA Autres dettes | 95 578.00 | 127 482.00 | | 95 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 830.00 | 384 193.00 | | 442 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 745.00 | 410 699.00 | | 518 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 830.00 | 384 193.00 | | 442 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 928.00 | | 76 679.00 | 368 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 804.00 | 398 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 804.00 | 301 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 028.00 | | 76 679.00 | 272 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 325.00 | 39 318.00 | 31 699.00 | 173 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 325.00 | 39 318.00 | 31 699.00 | 173 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 18 673.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 18 673.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 18 673.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 673.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 497.00 | 169 497.00 | | 169 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 177 727.00 | 177 727.00 | | 177 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 328.00 | 229 328.00 | | 229 328.00 |
VW T.V.A. | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 330.00 | 428 330.00 | | 428 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 020.00 | 7 187.00 | | 12 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 638.00 | 18 687.00 | | 15 638.00 |
ST Autres comptes | 183 746.00 | 186 239.00 | | 183 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 416.00 | 90 336.00 | | 87 416.00 |
YT Sous‐traitance | 114 198.00 | 97 518.00 | | 114 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 842.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 688.00 | 8 029.00 | | 12 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 286.00 | 192 374.00 | | 216 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 055.00 | 58 401.00 | | 52 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 999.00 | 392 780.00 | | 400 999.00 |