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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 56 392.00 | 47 872.00 | 8 520.00 | 56 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 711.00 | 81 424.00 | 47 287.00 | 128 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 925.00 | 44 029.00 | 42 896.00 | 86 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 928.00 | 173 325.00 | 195 603.00 | 368 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 404.00 | 5 000.00 | 149 404.00 | 154 404.00 |
BZ Autres créances | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 096.00 | 5 000.00 | 215 096.00 | 220 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 024.00 | 178 325.00 | 410 699.00 | 589 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 785.00 | -44 508.00 | | -18 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 490.00 | 25 723.00 | | 36 490.00 |
DL TOTAL (I) | 26 505.00 | -9 985.00 | | 26 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 774.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 13.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | 11 905.00 | | 21 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 762.00 | 218 648.00 | | 232 762.00 |
EA Autres dettes | 127 482.00 | 144 764.00 | | 127 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 193.00 | 377 330.00 | | 384 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 699.00 | 382 118.00 | | 410 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 193.00 | 377 330.00 | | 384 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 509.00 | | 58 837.00 | 310 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 368 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 272 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 609.00 | | 58 837.00 | 213 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 543.00 | 28 201.00 | 418.00 | 145 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 543.00 | 28 201.00 | 418.00 | 145 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 774.00 | 5 000.00 | 19 774.00 | 19 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 839.00 | 164 839.00 | | 164 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 654.00 | 195 654.00 | | 195 654.00 |
VW T.V.A. | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 193.00 | 382 193.00 | | 382 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | 6 954.00 | | 7 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 687.00 | 33 222.00 | | 18 687.00 |
ST Autres comptes | 186 239.00 | 138 099.00 | | 186 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 336.00 | 77 669.00 | | 90 336.00 |
YT Sous‐traitance | 97 518.00 | 56 540.00 | | 97 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 1 294.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 029.00 | 8 248.00 | | 8 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 374.00 | 184 822.00 | | 192 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 401.00 | 45 289.00 | | 58 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 780.00 | 305 530.00 | | 392 780.00 |