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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
AP Constructions | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 538.00 | 20 974.00 | 2 564.00 | 23 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 685.00 | 29 151.00 | 162 534.00 | 191 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 930.00 | 19 874.00 | 45 056.00 | 64 930.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 486.00 | 19 874.00 | 87 611.00 | 107 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 170.00 | 49 025.00 | 250 145.00 | 299 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 575.00 | 159 380.00 | | 148 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 001.00 | 9 195.00 | | 10 001.00 |
DL TOTAL (I) | 167 376.00 | 177 375.00 | | 167 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323.00 | 7 165.00 | | 3 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 98.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 5 373.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 252.00 | 39 692.00 | | 30 252.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 3 095.00 | | 1 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 850.00 | 44 469.00 | | 44 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 769.00 | 99 896.00 | | 82 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 145.00 | 277 271.00 | | 250 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 098.00 | 93 992.00 | | 82 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 922.00 | | 235 922.00 | 235 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 922.00 | | 235 922.00 | 235 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | 4 260.00 | | 1 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 466.00 | 31 404.00 | | 32 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | 428.00 | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | 428.00 | | 11 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 428.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | -381.00 | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 764.00 | 267 889.00 | | 259 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 763.00 | 258 693.00 | | 249 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 001.00 | 9 195.00 | | 10 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 793.00 | | 1 440.00 | 219 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 14 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 548.00 | 191 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 588.00 | 145 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 31 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 888.00 | | 200.00 | 164 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 935.00 | | 740.00 | 31 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 970.00 | | 500.00 | 22 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 339.00 | 1 876.00 | 20 064.00 | 47 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 226.00 | 198.00 | 19 424.00 | 19 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 113.00 | 1 678.00 | 640.00 | 28 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 585.00 | 4 277.00 | 9 987.00 | 25 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 585.00 | 4 277.00 | 9 987.00 | 25 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 585.00 | 4 277.00 | 9 987.00 | 25 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 277.00 | 9 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 318.00 | 2 647.00 | 671.00 | 3 318.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VP Divers | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
VW T.V.A. | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 769.00 | 82 098.00 | 671.00 | 82 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 1 122.00 | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 530.00 | 3 744.00 | | 1 530.00 |
ST Autres comptes | 40 643.00 | 53 054.00 | | 40 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 006.00 | 14 636.00 | | 19 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 438.00 | 8 742.00 | | 9 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | 578.00 | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | 1 699.00 | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 366.00 | 54 557.00 | | 50 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 286.00 | 9 878.00 | | 10 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 617.00 | 80 176.00 | | 70 617.00 |