| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
AP Constructions | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 725.00 | 19 406.00 | 2 319.00 | 21 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 663.00 | 27 583.00 | 150 080.00 | 177 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 447.00 | 9 819.00 | 45 628.00 | 55 447.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 755.00 | 9 819.00 | 80 936.00 | 90 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 418.00 | 37 402.00 | 231 016.00 | 268 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
DH Report à nouveau | -22 352.00 | -17 626.00 | | -22 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 739.00 | -4 726.00 | | -1 739.00 |
DL TOTAL (I) | 143 285.00 | 145 024.00 | | 143 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | 3 921.00 | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 831.00 | 37 317.00 | | 32 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 8 680.00 | | 3 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 279.00 | 22 968.00 | | 24 279.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 4 539.00 | | 3 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 136.00 | 19 407.00 | | 22 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 731.00 | 96 833.00 | | 87 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 016.00 | 241 857.00 | | 231 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 731.00 | 96 833.00 | | 87 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 215 651.00 | | 215 651.00 | 215 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 651.00 | | 215 651.00 | 215 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 226.00 | 30 736.00 | | 28 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | 274.00 | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | 274.00 | | 3 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 2 574.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611.00 | -2 300.00 | | 2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | -406.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 575.00 | 226 223.00 | | 221 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 314.00 | 230 949.00 | | 223 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 739.00 | -4 726.00 | | -1 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 757.00 | | 1 838.00 | 183 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 932.00 | 177 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 838.00 | 29 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 902.00 | | 1 838.00 | 35 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 140.00 | 1 502.00 | 7 059.00 | 33 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 140.00 | 1 502.00 | 7 059.00 | 33 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 176.00 | 6 123.00 | 1 481.00 | 5 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 176.00 | 6 123.00 | 1 481.00 | 5 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176.00 | 6 123.00 | 1 481.00 | 5 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 123.00 | 1 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 55 447.00 | 45 628.00 | 9 819.00 | 55 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 119.00 | 51 300.00 | 9 819.00 | 61 119.00 |
VW T.V.A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 480.00 | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 035.00 | 2 693.00 | | 4 035.00 |
ST Autres comptes | 34 175.00 | 37 920.00 | | 34 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 842.00 | 21 213.00 | | 22 842.00 |
YT Sous‐traitance | 11 738.00 | 8 482.00 | | 11 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 698.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | 1 179.00 | | 1 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 320.00 | 42 267.00 | | 44 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 495.00 | 10 022.00 | | 9 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 791.00 | 70 308.00 | | 72 791.00 |