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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
AP Constructions | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 725.00 | 20 513.00 | 1 212.00 | 21 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 663.00 | 28 690.00 | 148 973.00 | 177 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 461.00 | 4 524.00 | 45 936.00 | 50 461.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 222.00 | 4 524.00 | 57 698.00 | 62 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 885.00 | 33 214.00 | 206 671.00 | 239 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
DH Report à nouveau | -24 091.00 | -22 352.00 | | -24 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 275.00 | -1 739.00 | | -17 275.00 |
DL TOTAL (I) | 126 010.00 | 143 285.00 | | 126 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 455.00 | 32 831.00 | | 38 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 3 815.00 | | 4 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 300.00 | 24 279.00 | | 21 300.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 3 684.00 | | 1 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 230.00 | 22 136.00 | | 15 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 661.00 | 87 731.00 | | 80 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 671.00 | 231 016.00 | | 206 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 661.00 | 87 731.00 | | 80 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 535.00 | | 198 535.00 | 198 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 535.00 | | 198 535.00 | 198 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 289.00 | 28 226.00 | | 29 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 3 484.00 | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 3 484.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 483.00 | 873.00 | | 5 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 273.00 | 2 611.00 | | -4 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | -410.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 630.00 | 221 575.00 | | 214 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 905.00 | 223 314.00 | | 231 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 275.00 | -1 739.00 | | -17 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 663.00 | | | 177 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 583.00 | 1 107.00 | | 27 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 583.00 | 1 107.00 | | 27 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 819.00 | 4 524.00 | 9 819.00 | 9 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 819.00 | 4 524.00 | 9 819.00 | 9 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 819.00 | 4 524.00 | 9 819.00 | 9 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 524.00 | 9 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987.00 | | | 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 1 179.00 | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 486.00 | 4 035.00 | | 8 486.00 |
ST Autres comptes | 32 640.00 | 34 175.00 | | 32 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 176.00 | 22 842.00 | | 21 176.00 |
YT Sous‐traitance | 12 742.00 | 11 738.00 | | 12 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 692.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | 1 871.00 | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 594.00 | 44 320.00 | | 37 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 701.00 | 9 495.00 | | 19 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 044.00 | 72 791.00 | | 75 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |