| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
AP Constructions | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 519.00 | 23 727.00 | 2 792.00 | 26 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 551.00 | 31 904.00 | 150 647.00 | 182 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 325.00 | 7 777.00 | 53 548.00 | 61 325.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 47.00 | -47.00 | |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 129.00 | 7 824.00 | 94 305.00 | 102 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 679.00 | 39 728.00 | 244 952.00 | 284 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
DH Report à nouveau | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165.00 | -2 890.00 | | -165.00 |
DL TOTAL (I) | 164 321.00 | 164 486.00 | | 164 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 756.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 331.00 | 12 505.00 | | 23 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 501.00 | | 3 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 152.00 | 26 591.00 | | 26 152.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | 3 634.00 | | 3 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 138.00 | 39 441.00 | | 23 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 631.00 | 86 429.00 | | 80 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 952.00 | 250 915.00 | | 244 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 631.00 | 85 758.00 | | 80 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 67.00 | | 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 914.00 | | 213 914.00 | 213 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 914.00 | | 213 914.00 | 213 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 449.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | 958.00 | | 2 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 505.00 | 30 666.00 | | 40 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 89.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 12 204.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -204.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -387.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 446.00 | 235 553.00 | | 224 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 611.00 | 238 443.00 | | 224 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165.00 | -2 890.00 | | -165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 551.00 | | | 182 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 079.00 | 825.00 | | 31 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 079.00 | 825.00 | | 31 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 146.00 | | 8 368.00 | 16 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 146.00 | 47.00 | 8 368.00 | 16 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 146.00 | 47.00 | 8 368.00 | 16 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
VW T.V.A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 421.00 | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 597.00 | 477.00 | | 597.00 |
ST Autres comptes | 36 547.00 | 32 632.00 | | 36 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 960.00 | 20 514.00 | | 19 960.00 |
YT Sous‐traitance | 6 024.00 | 7 424.00 | | 6 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 109.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 777.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476.00 | 1 198.00 | | 1 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 409.00 | 41 201.00 | | 39 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 525.00 | 7 560.00 | | 7 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 128.00 | 63 156.00 | | 63 128.00 |