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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
AP Constructions | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 519.00 | 24 324.00 | 2 195.00 | 26 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 551.00 | 32 501.00 | 150 050.00 | 182 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 774.00 | 8 607.00 | 48 167.00 | 56 774.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 702.00 | 8 607.00 | 80 095.00 | 88 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 252.00 | 41 107.00 | 230 145.00 | 271 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
DH Report à nouveau | -3 055.00 | -2 890.00 | | -3 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 570.00 | -165.00 | | -14 570.00 |
DL TOTAL (I) | 149 750.00 | 164 321.00 | | 149 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 374.00 | 469.00 | | 5 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 478.00 | 23 331.00 | | 27 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 3 803.00 | | 4 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 573.00 | 26 152.00 | | 15 573.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | 3 738.00 | | 4 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 025.00 | 23 138.00 | | 23 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 395.00 | 80 631.00 | | 80 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 145.00 | 244 952.00 | | 230 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 937.00 | 80 631.00 | | 77 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 454.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 551.00 | | | 182 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 904.00 | 597.00 | | 31 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 904.00 | 597.00 | | 31 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 777.00 | 5 840.00 | 5 011.00 | 7 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 824.00 | 5 840.00 | 5 057.00 | 7 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 824.00 | 5 840.00 | 5 057.00 | 7 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 840.00 | 5 011.00 | |
UG ‐ Financières | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 372.00 | 2 914.00 | 2 458.00 | 5 372.00 |
VI Groupe et associés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482.00 | | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VW T.V.A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 395.00 | 77 937.00 | 2 458.00 | 80 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 666.00 | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 797.00 | 597.00 | | 1 797.00 |
ST Autres comptes | 38 631.00 | 36 547.00 | | 38 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 480.00 | 19 960.00 | | 20 480.00 |
YT Sous‐traitance | 6 310.00 | 6 024.00 | | 6 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 810.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | 1 476.00 | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 304.00 | 39 409.00 | | 40 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 002.00 | 7 525.00 | | 9 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 579.00 | 63 128.00 | | 68 579.00 |