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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
BZ Autres créances | 184 860.00 | | 184 860.00 | 184 860.00 |
CF Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 721.00 | | 186 721.00 | 186 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 671.00 | | 301 671.00 | 301 671.00 |
CU Autres participations | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 932.00 | 151 736.00 | | 160 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 106.00 | 9 196.00 | | 13 106.00 |
DL TOTAL (I) | 229 038.00 | 215 932.00 | | 229 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 097.00 | 73 719.00 | | 64 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | 3 221.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 633.00 | 83 176.00 | | 72 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 671.00 | 299 108.00 | | 301 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 633.00 | 55 872.00 | | 72 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 1 623.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 406.00 | 17 241.00 | | 20 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300.00 | 8 045.00 | | 7 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 106.00 | 9 196.00 | | 13 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VC Groupe et associés | 181 092.00 | | | 181 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 860.00 | 184 860.00 | | 184 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |