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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 150.00 | 8 115.00 | 12 035.00 | 20 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 069.00 | 8 115.00 | 2 452 954.00 | 2 461 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 464 513.00 | | 464 513.00 | 464 513.00 |
CF Disponibilités | 226 256.00 | | 226 256.00 | 226 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 901.00 | | 694 901.00 | 694 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 970.00 | 8 115.00 | 3 147 854.00 | 3 155 970.00 |
CU Autres participations | 2 378 858.00 | | 2 378 858.00 | 2 378 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 890.00 | 190 890.00 | | 190 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
DG Autres réserves | 257 256.00 | 250 714.00 | | 257 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 654.00 | 6 543.00 | | 181 654.00 |
DK Provisions réglementées | 15 432.00 | 7 770.00 | | 15 432.00 |
DL TOTAL (I) | 709 682.00 | 520 366.00 | | 709 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 674.00 | 1 764 413.00 | | 1 851 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 521.00 | 101 559.00 | | 156 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 365.00 | 16 850.00 | | 18 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 694.00 | 40 687.00 | | 29 694.00 |
EA Autres dettes | 33 595.00 | 68 189.00 | | 33 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 929.00 | 2 291 778.00 | | 2 389 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 854.00 | 2 812 144.00 | | 3 147 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 192.00 | 432 104.00 | | 593 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 004.00 | | 248 004.00 | 248 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 004.00 | | 248 004.00 | 248 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | 5 968.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 19 186.00 | | 1 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 214.00 | 26 848.00 | | 9 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 214.00 | -26 848.00 | | -9 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 26 153.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 924.00 | 344 619.00 | | 520 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 270.00 | 338 077.00 | | 339 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 654.00 | 6 543.00 | | 181 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 069.00 | | | 2 461 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 461 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 608.00 | | | 2 402 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078.00 | 5 038.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | 5 038.00 | | 3 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 770.00 | 7 662.00 | | 7 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 770.00 | 55 905.00 | | 7 770.00 |
UG ‐ Financières | | 48 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 080.00 | | 300 080.00 | 300 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VC Groupe et associés | 435 855.00 | 435 855.00 | | 435 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 903.00 | 289 246.00 | 1 287 724.00 | 1 785 903.00 |
VI Groupe et associés | 156 521.00 | 156 521.00 | | 156 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 394.00 | 468 644.00 | 23 750.00 | 492 394.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 929.00 | 593 192.00 | 1 587 804.00 | 2 389 929.00 |