| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 927.00 | 14 775.00 | 14 152.00 | 28 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 846.00 | 14 775.00 | 2 455 071.00 | 2 469 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 510 470.00 | | 510 470.00 | 510 470.00 |
CF Disponibilités | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 987.00 | | 526 987.00 | 526 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 833.00 | 14 775.00 | 2 982 058.00 | 2 996 833.00 |
CU Autres participations | 2 378 858.00 | | 2 378 858.00 | 2 378 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 890.00 | 190 890.00 | | 190 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
DG Autres réserves | 438 911.00 | 257 256.00 | | 438 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 458.00 | 181 654.00 | | 32 458.00 |
DK Provisions réglementées | 23 095.00 | 15 432.00 | | 23 095.00 |
DL TOTAL (I) | 749 803.00 | 709 682.00 | | 749 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 364.00 | 48 243.00 | | 72 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 364.00 | 48 243.00 | | 72 364.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 687.00 | 1 851 674.00 | | 1 555 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 411.00 | 156 521.00 | | 219 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 341.00 | 18 365.00 | | 10 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 876.00 | 29 694.00 | | 30 876.00 |
EA Autres dettes | 42 185.00 | 33 595.00 | | 42 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 892.00 | 2 389 929.00 | | 2 159 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 058.00 | 3 147 854.00 | | 2 982 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 652.00 | 593 192.00 | | 908 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 446.00 | | 238 446.00 | 238 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 446.00 | | 238 446.00 | 238 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 076.00 | 7.00 | | 7 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | 9 214.00 | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | -9 214.00 | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | 4 797.00 | | 14 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 425.00 | 520 924.00 | | 346 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 967.00 | 339 270.00 | | 313 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 458.00 | 181 654.00 | | 32 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 069.00 | | 8 777.00 | 2 461 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 150.00 | | 8 777.00 | 20 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 608.00 | | | 2 402 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 115.00 | 6 660.00 | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 115.00 | 6 660.00 | | 8 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 432.00 | 7 662.00 | | 15 432.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 243.00 | 24 121.00 | | 48 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 675.00 | 31 783.00 | | 63 675.00 |
UG ‐ Financières | | 24 121.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VC Groupe et associés | 500 387.00 | 500 387.00 | | 500 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 657.00 | 295 417.00 | 1 220 565.00 | 1 546 657.00 |
VI Groupe et associés | 219 411.00 | 219 411.00 | | 219 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 246.00 | | | 289 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 233.00 | 515 483.00 | 23 750.00 | 539 233.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 892.00 | 908 652.00 | 1 220 565.00 | 2 159 892.00 |