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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
BZ Autres créances | 226 787.00 | | 226 787.00 | 226 787.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 441.00 | | 227 441.00 | 227 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 391.00 | | 342 391.00 | 342 391.00 |
CU Autres participations | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 038.00 | 160 932.00 | | 174 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 973.00 | 13 106.00 | | 41 973.00 |
DL TOTAL (I) | 271 011.00 | 229 038.00 | | 271 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 27.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 640.00 | 64 097.00 | | 54 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 504.00 | 2 313.00 | | 10 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 380.00 | 72 633.00 | | 71 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 391.00 | 301 671.00 | | 342 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 076.00 | 72 633.00 | | 64 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | 4 451.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 2 313.00 | | 10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 286.00 | 20 406.00 | | 57 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 313.00 | 7 300.00 | | 15 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 973.00 | 13 106.00 | | 41 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | 225 341.00 | | | 225 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 54 640.00 | 47 336.00 | 7 304.00 | 54 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 787.00 | 226 787.00 | | 226 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 380.00 | 64 076.00 | 7 304.00 | 71 380.00 |