| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 560.00 | 108.00 | 31 452.00 | 31 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 168.00 | 108.00 | 2 434 060.00 | 2 434 168.00 |
BZ Autres créances | 268 729.00 | | 268 729.00 | 268 729.00 |
CF Disponibilités | 99 923.00 | | 99 923.00 | 99 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 652.00 | | 368 652.00 | 368 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 820.00 | 108.00 | 2 802 712.00 | 2 802 820.00 |
CU Autres participations | 2 378 858.00 | | 2 378 858.00 | 2 378 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 590.00 | 50 000.00 | | 58 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 890.00 | | | 190 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 011.00 | 174 038.00 | | 216 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 562.00 | 41 973.00 | | 35 562.00 |
DL TOTAL (I) | 506 053.00 | 271 011.00 | | 506 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 080.00 | | | 300 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 833.00 | 40.00 | | 1 889 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 700.00 | 54 640.00 | | 45 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 100.00 | 6 196.00 | | 54 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 947.00 | 10 504.00 | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 660.00 | 71 380.00 | | 2 296 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 712.00 | 342 391.00 | | 2 802 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 533.00 | 64 076.00 | | 241 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 10 504.00 | | 6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 206.00 | 57 286.00 | | 67 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 644.00 | 15 313.00 | | 31 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 562.00 | 41 973.00 | | 35 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 950.00 | | 2 319 218.00 | 114 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 950.00 | | 2 287 658.00 | 114 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 080.00 | | | 300 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VC Groupe et associés | 268 729.00 | 268 729.00 | | 268 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 833.00 | 59 567.00 | 330 640.00 | 464 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 000.00 | 75 219.00 | 1 091 571.00 | 1 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 188 580.00 | | | 2 188 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 479.00 | 292 479.00 | | 292 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 660.00 | 241 533.00 | 1 422 211.00 | 2 296 660.00 |