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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 927.00 | 31 609.00 | 6 319.00 | 37 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 794.00 | 49 991.00 | 10 804.00 | 60 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 758.00 | 3 411.00 | 222 347.00 | 225 758.00 |
CF Disponibilités | 220 403.00 | | 220 403.00 | 220 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 119.00 | 3 411.00 | 474 708.00 | 478 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 914.00 | 53 402.00 | 485 512.00 | 538 914.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 886.00 | 81 154.00 | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 949.00 | 94 733.00 | | 114 949.00 |
DL TOTAL (I) | 148 835.00 | 208 886.00 | | 148 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 310.00 | 148 193.00 | | 60 310.00 |
EA Autres dettes | 23 777.00 | 221.00 | | 23 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 677.00 | 325 436.00 | | 336 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 512.00 | 534 322.00 | | 485 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 575.00 | | 5 219.00 | 55 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 708.00 | | 5 219.00 | 32 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 029.00 | 4 962.00 | | 45 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | 1 473.00 | | 16 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 120.00 | 3 489.00 | | 28 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 221 678.00 | | | 221 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VI Groupe et associés | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 466.00 | 257 716.00 | 3 750.00 | 261 466.00 |
VW T.V.A. | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 677.00 | 336 677.00 | | 336 677.00 |