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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 368 878.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 550 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 576 225.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 683.00 | 65 835.00 | | 99 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 664.00 | 83 848.00 | | -21 664.00 |
DL TOTAL (I) | 111 019.00 | 182 683.00 | | 111 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 749.00 | 3 916.00 | | 8 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 936.00 | 114 012.00 | | 50 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 190.00 | 220 993.00 | | 341 190.00 |
EA Autres dettes | 64 330.00 | 37 577.00 | | 64 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 206.00 | 376 498.00 | | 465 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 225.00 | 559 180.00 | | 576 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 206.00 | 376 493.00 | | 455 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 988.00 | | 12 364.00 | 55 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 121.00 | | 11 004.00 | 33 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 1 360.00 | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 255.00 | 8 659.00 | | 34 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | 8 659.00 | | 15 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 694.00 | 162 694.00 | | 162 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 368 209.00 | 368 209.00 | | 368 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VI Groupe et associés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 655.00 | 454 545.00 | 5 110.00 | 459 655.00 |
VW T.V.A. | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 206.00 | 465 206.00 | | 465 206.00 |